张管局办公室2016年部门整体支出绩效报告

来源：张家界武陵源政务网 发布时间：2017-08-28 16:15:01

张管局办公室2016年部门整体支出绩效报告

根据张武财绩〔2017〕05号文件精神，关于开展2016年度财政资金绩效自评工作通知的要求，本局依据2016年部门整体支出情况，认真开展预算项目的绩效自评工作。现自评如下：
一、部门概况
（一）基本情况
1.主要职责：张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局系财政全额拨款的公益事业单位，是顺应改革需求在2016年1月纳入财政预算单位。财务实行“统收统支，收支两条线”管理方式。承担风景名胜区日常保护和管理工作；承担景区资源有偿使用费征收具体工作；承担景区资源开发利用中日常管理、监督、维护等工作；承担景区的旅游宣传促销和旅游市场的开拓等有关的工作。承办市委、市人民政府和武陵源区委和区人民政府交办的其它事项。
2. 机构设置及人员情况：下设:办公室、法制科、风景名胜管理科、宣传营销科、资源保护科等15个科室及森林公园门票站、吴家峪门票站、杨家界门票站、梓木岗门票站、门票管理中心。2016年末在职人员815人，委托企业人员139人，遗属17人，退休410人，其它2人。
（二）部门整体支出资金
2016年本单位的整体支出资金实际支出11107.16万元，其中工资福利支出6495.86万元,主要用于本单位的人员工资、津补贴、绩效工资及其它社会保障资金支出；商品服务支出1067.62万元，主要是劳务费、差旅费、车辆维护费等；对个人和家庭的补助支出1003.44万元.主要是退休支出、职工住房公积金、老百姓生活补助、抚恤费等；其它项目资金2540.24万元。
二、部门整体支出资金管理使用及情况
（一）基本支出
2016年，张管局认真落实中央“八项规定”和“六条款令”，严格执行事业单位会计管理制度，加强预算管理和执行力度，保障单位的健康发展。一是2016年实际基本支出8566.92万元。其中：工资福利支出6495.86万元,比预算支出3666.23万元超支2829.63万元，主要原因绩效工资增加支出1344.7万元，委托企业人员工资443.36万元不在计划内，其它社会保障支出332.98万元，工资调整津补贴等增加支出708.59万元；商品和服务实际支出1067.62万元，比预算1163.99万元，节约96.37万元。对个人和家庭的补助支出1003.44万元，比预算1232.25万元节约228.81万元。二是“三公经费”管理，其中公务车运行预算207万元，实际支出161.44万元，低于预算45.56万元。公务接待费预算100万元，实际70.54万元，低于预算29.46万元。2016年全年无领导因公出国出境费用。没有新车辆的添置费用，且由于“车改”政策的实施，本年年末公务车保有量相对于上年年末减少了15辆，现单位共有37辆公务用车，本局严格控制“三公经费”及“三公经费”以外的其它经费（培训费、会议费、差旅费等）：具体采取以下三方面措施：一、建立建全公车管理制度，规范公车管理，杜绝公车私用现象。实行公务用车保险、维修、加油和定点保险、定点维修、定点加油制度等降低运行成本。二、严格实行《党政机关国内公务接待管理规定》规范接待标准,把关接待费审批制度。禁止借公务接待名义列支其他支出，确保接待费的真实、完整、合规；三、同时严格执行国库集中制支付制度和公务卡管理规定，采用银行转账或公务卡的结算方式，杜绝大额现金支付。
（二）项目支出
2016年财政实际安排资金3720.08万元，实际支出2540.24万元，结转2017年1179.84万.
1．基本建设工程项目
景区六大提质改造投入工程项目资金2933.57万元，2016年支出2080.63万元，结转839.28万元。主要用于景区污水管网的改造、景区护栏的维修、及景区厕所的改建等。目前大部分完工使用，硬件质量得到提高，赢得游客好评。八大景区管委会及张管局保护科景区基础设施建设（27个项目）2016年安排预算内资金131.09万元，结转131.09万元。公路值班房维修及猴儿洞水库维修安排预算外资金136.4万元，结转136.4万元，工程在2017年完工。
2．其它项目
7.18特大暴雨灾毁项目维修资金7.6万元，2016年未完工结转2017年7.6万。防火专项资金安排48万元，列支森林防火保险1.07万元，森林公安分局18万元，防火办添置防火物资8.9万元共支出28万，结转2017年20万元。门票五站一中心及其它项目安排资金463.42万元，支出417.95结余45.47万元。
3．项目资金管理情况
张管局实行财务“一支笔”签字制度，执行事业单位的会计制度。在资金使用上按照国家财经法规、事业单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，基本做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。工程项目由风景名胜管理科全程监督管理，发票及相关票据由财务领导审核后，由局长签字同意报帐后到财务室结算。
三、部门整体支出绩效情况
（一）预算配置方面
1．在职人员控制率。2016年我局实有在职人员815人，委托企业人员139人，遗属17人，退休410人，其它2人。没有超编现象。在职人员控制率100%.
2．公务车运行预算207万元，实际支出161.44万元,低于预算45.56万元，公务接待费预算100万元，实际70.54万元，低于预算29.46万元.因2015年没有纳入财政预算没有同期对比数，三公经费变动率无法计算。
（二）预算执行方及预算管理方面，三公经费控制率78%，公用经费的控制率91.7%，政府采购执行为100%。单位严格执行事业单位财务管理制度，支出基本合符国家财经法规。
（三）履行职责：建立和健全武陵源风景名胜区和张家界森林公园管理局辖区的管理体系与组织结构；主持景区的日常经营管理工作，实现景区经营管理目标和发展目标。
（四）履职效益
1．经济效益、社会效益。在区委、区政府的正确领导和上级主管部门的精心指导下，在区财政大力支持下，加快推进景区的提质改造及深化张管局体制改革，经济效益与社会效益同步提高。
2．行政效能。
一是落实“区局财务合一”的各项具体工作。按区财政要求完成资产清查工作，确保财产安全。局党委担负起主体责任，纪检组履行好监督责任，始终坚持围绕中心、服务大局，统筹推进党风廉政建设，为游客服务提供坚强保证。二是加强廉政学习。深入开展“两学一做”学习教育，多次进行集中学习，增强党员干部法律意识和廉政意识，树立起为游客服务的新形象。
四、存在的问题
由于机构改革后，所适用的财务制度、财务管理模式发生重大的变化，加之大家对财政预算是初次接触很不适应，在预算过程中还存有问题。
1、预算编制欠严谨。2016年初财政批复总预算支出8307.57万元，年中追加2799.59万元。预算调整过大，预算科目不够完整、细化。2、综合项目资金严重超支，向上争取经费难度较大。
五、改进措施和有关建议
1．细化预算编制工作。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2．加强预算执行管理。
遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
3．规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行本单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局
2017年8月23日

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率＝（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	13	预算配置	13	“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≤0，计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）]×100%	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%	5
				预算控制率	5	预算控制率＝0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分	预算控制率＝（本年追加预算/年初预算）×100%	3
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超过5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率＝实际建设面积/批准建设面积×100% 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率＝实际投资金额/批准投资金额×100% 该指标以2016年完工的新建楼堂所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100% 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		预算管理	41	“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率＝（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程	61	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合法、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		7
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资金真实，1分；④基础数据信息和会计信息资金完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分＝（绩效办对应部门考核得分/350）*8		8
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
			6	社会效益	6			5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100分							95

附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：张管局

财政供养人员情况	编制数		2016年实际在职人数			控制率
			815			100%
经费控制情况	2015年决算数		2016年预算数			2016年预算调整数		2016年决算数
公用经费			6062.47			——		8566.92
1、三公经费			307			——		231.98
①公务用车购置和维护经费			207			——
其中：公车购置			0			——		0
公车运行维护						——		161.44
②出国经费			0			——		0
③公务接待			100			——		70.54
2、会议费			50			——		38.67
3、培训费			12			——		76.44
4、差旅费						——		159.86
项目支出：			2245.10			——		2540.24
1、景区六大提制改建工程						——		2080.63
2、门票五站及委托企业支出						——		459.61
						—
……						——
政府采购金额	——					——		57
部门整体支出	——		8307.57					11107.16
楼堂馆所控制情况（2016年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）		规模控制率	预算投资（万元）		实际投资（万元）		投资概算控制率
	0	0		0	0		0		0
厉行节约保障措施

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