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金鞭溪管委会2016年部门整体支出绩效自评报告

来源:张家界武陵源政务网 发布时间:2017-08-25 08:54:10

张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局
金鞭溪景区管理委员会
 

金鞭溪管委会2016年部门整体支出绩效自评

报     告

   一、单位基本概况
   (一)部门基本情况
   金鞭溪景区管委会是集旅游秩序管理、资源保护、森林防火、安全生产、环境卫生保洁等综合服务部门。2016年4月张管局体制改革后,将原来的整个砂刀沟景区、琵琶溪部分景区划归金鞭溪管委会管辖,游道总里程数由原来的7.5公里增加到18公里。财政独立后,为财政局全额拨款单位。年初核算编制为87人,其中编外合同工17人。截止到2016年年底实际到岗78人,退休6人,调出3人,缺编9人。由于线长、面广,根据工作职责范围划分为5个管理站,分别为劈山救母管理站、紫草潭管理站、砂刀沟管理站、乱窜坡管理站、水绕四门管理站及一个党代表室。主要职责是:
   1.景区服务工作。在全国率先推出了“扫把+拖把”保洁模式,还陆续推出了“刘纹服务包”、“爱心伞”、“爱心衣”、 “爱心手电”、党员示范责任区、“五项服务”、“六个模范”等一系列特色服务理念。
   2.安全生产工作。“没有安全就没有旅游”、“安全是旅游的生命线”,通过召开各类会议、集中学习等形式及时传达上级部门关于安全生产方面的文件、指示精神和要求,时刻绷紧安全生产这根弦。截至目前,管委会先后召开安全生产工作会议8次;设置各类安全提示牌38块;发布景区安全防范知识15条。执行24小时值班值守制度,对夜间滞留景区、受伤或者重伤者进行包扎或者护送工作。据不完全统计,截至目前,金鞭溪景区夜间护送游客共66批590人,接受游客旅游咨询求助6万多人次。
   3.资源保护工作。由于金鞭溪景区线路长、进出口多,乱捕乱猎、乱砍乱伐、吸烟等现象偶有发生。我单位在老磨湾、紫草潭、骆驼峰设立了三个执勤点,并且在金鞭溪沿线安装了监控设施设备,进一步加大景区综合资源保护、禁烟禁火、水资源保护力度。
   4.卫生保洁工作。金鞭溪沿线每天往来游客众多,沿路的环境保洁工作任务重,再加之猴群众多,时有因抢食客人食物爬到树枝上乱扔、乱挂垃圾的,给我们的保洁工作带来了很大难度。
   (二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
   我单位2016度全年总收入797.28万元,财政拨款收入614.99万元,其他收入182.29万元。全年总支出616.23万元,年末结转和结余115.55万元(其中2016年养老金45万元未缴纳,其他应付款48万元)。
   二、部门整体支出资金管理及使用情况
   2016年度本单位的整体支出为616.23万元。具体支出情况是:基本工资支出252万元,主要用于工资的发放;其他福利支出115万元,主要用于节假日值班、其他物资及伙食费的支出;五险一金支出132万元;商品和服务支出53万元,主要包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车等日常运转支出,同时始终坚持同城不接待的要求,严格控制“三公经费”的使用(全年公务用车费2.0237万元,接待费0万元);其他支出18万元,主要用于抢修及疏通游道支出。
   三、单位整体支出绩效自评情况
   2016年度,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,单位整体支出管理情况得到了提升。单位整体支出绩效情况如下:
   (一)经济性评价
本年预算安排控制较好,财政供养人员控制率100%,“三公”经费预算控制良好,全年只有20237元,无公务接待费用。
   (二)效率性评价
   为强化单位整体支出,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型单位,2016年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。2016年,本单位始终坚持“增收节支”的工作原则,认真贯彻落实中央“八项规定和六条禁令”的要求,进一步完善财务管理制度,增强预算管理。
   1.重视制度的学习和宣讲工作,认真学习《国家财经法规》、《预算资金管理办法》、《金鞭溪管委会财务管理制度》、《金鞭溪管委会厉行节约制度》。保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
   2.建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。遵循先预算、再审批、后支出的原则,做到专款专用,资金使用情况无截留挤占、挪用、虚列支出等情况。
   3.严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。
   4.加强了会计核算工作。根据新印发的《行政事业单位会计制度》,进行了全面系统的学习,按照新制度的要求,对财务管理软件进行优化升级,对相关科目的设置进行了补充和调整,提高了财务核算质量。
   四、存在的主要问题
   1.预算科目与支出科目不完全一致。在具体操作过程中,尽量做到预算科目与支出科目一致,但偶有申报计划不可能刚好用于该申报支出科目,余下的经费有用于其他科目支出现象(账上有余钱,不可能重新申报计划)。
   2.经费支出没严格按照科目分类。在经费支出过程中,支出科目分类不够具体明确,没严格按照分类进行支出,非工资福利支出,一般都是从“其他职工福利”这个科目中支出。造成此项支出过大,而有些科目却没涉及。
   3.资金缺口大,人员得不到补充的问题。2016年4月机构改革以后,金鞭溪管委成为一级预算单位,从以前的全额拨款到现在实行的差额拨款,由于没有资金争取的渠道,导致资金缺口非常大;加上职工年龄普遍偏大,每年有5%的职工退休,职工退休以后人员得不到及时补充,造成缺岗、空岗,我们的管理工作难度将会进一步加大。
   五、改进措施和有关建议
   1.建议区财政局举办业务知识培训班。由于景区大都是独立核算单位,而财务人员多为单位自主产生,没有主管会计把关,亦没有财政相关部门指导,存在很多业务不熟悉的方面,望财政局多举办相关业务培训。
   2.建议进一步细化预算编制指标。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
   3.建议财政据实按管理局定编人数核拨人头经费,而不是按照实际在岗人员拨付经费。对于缺编人员,由管委会根据实际情况进行调整或向外聘请劳务人员。
 
 
 
 
 
                                                         张管局金鞭溪景区管理委员会
                                                                    2017年8月21日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门整体支出绩效评价指标表

一级指标 分值 二级指标 分值 三级
指标
分值 评价标准 指标说明 得分
投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
5
“三公经费”变动率 8 “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 “在公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数〕×100% 8
过                                                                                                                                       程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 4
预算控制率 5 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 4
新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率 8 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 8
政府采购执行率 6 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
                
8
过                                                                                                                                       程 61 预算管理 管理制度健全性 8 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
  6
资金使用合规性 6 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。   5
预决算信息公开性 5 ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。   预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4
产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8
  8
履职 效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 6
社会效益
12 行政效能 6 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 根据部门自评材料评定。 6
社会公众或服务对象满意度 6 90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 4
总分 100     90
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:金鞭溪管委会
财政供养人员情况 编制数 2016年实际在职人数 控制率
87 85 100%
经费控制情况 2015年决算数 2016年预算数 2016年预算调整数 2016年决算数
公用经费   180.53 —— 118.24
1、三公经费     ——  
   公务用车购置和维护经费   5 —— 2.02
   其中:公车购置     ——  
         公车运行维护     ——  
   ‚因公出国     ——  
   ƒ公务接待     ——  
2、办公费     —— 10.80
3、培训费     —— 0.67
4、差旅费   5 —— 3.49
5、商品和服务支出        
6、工会经费       31.17
7、维修费   8   18.30
8、伙食费   20    
9、印刷费       0.51
10、电费       15.98
11、邮电费       0.43
12、福利费       22.68
13、税金       0.98
14、其他商品和服务支出
 
      11.23
项目支出:   42   32.14
1垃圾清运及物资搬运   10    
2、旅游设施及日常维护   13   1.9
3、厕所管理和保洁劳务费   17   22.22
4、其他商品和服务支出       5.84
5、办公费       2.18
(2016年完工项目) 批复规模(㎡) 实际规模
(㎡)
规模控制率 预算投资
(万元)
实际投资
(万元)
投资概算控制率
厉行节约保障措施  细化预算,完善资金管理制度,强化支出约束,严控三公经费 
 
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出